1、办理银行存款和现金领取 。
【出纳的基本工作及基本工作流程 出纳工作内容及流程有哪些】2、负责支票、汇票、发票、收据管理 。
3、做银行账和现金账,并负责保管财务章 。
4、负责报销差旅费的工作:员工出差分借支和不可借支 , 若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核 , 确认无误后,由出纳发款;员工出差回来后 , 据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销 。
5、员工工资的发放:现金收付的 , 要当面点清金额 , 并注意票面的真伪 。若收到假币予以没收,由责任人负责;现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”多付或少付金额,由责任人负责;把每日收到的现金送到银行,不得"坐支";每日做好日常的现金盘存工作 , 做到账实相符 。做好现金结报单,防止现金盈亏 。下班后现金与等价物交还总经理处;一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续 。特殊情况需审批;员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款 。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负 。
出纳:出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称 。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况,例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:十七来归,即传家政 。按亲族,御臧获,美肴酒,综出纳,无事不井井 。
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