深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 _生活百科

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金【深证成长40交易型开放式指数证券投资基金】深证成长40交易型开放式指数证券投资基金是大成基金髮行的一个指数型的基金理财产品
基本介绍基金简称：大成深证成长40ETF
基金类型：指数型
基金状态：正常
基金公司：大成基金
基金管理费：0.50%
首募规模：4.99亿
託管银行：中国农业银行股份有限公司
基金代码：159906
成立日期：20101221
基金託管费：0.10%
投资目标紧密跟蹤标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。投资範围本基金投资于标的指数成份股、备选成份股以跟蹤标的指数，投资于标的指数成份股或备选成份股的投资组合资产不低于基金资产净值的90% 。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程式后，可以将其纳入投资範围。投资策略本基金主要採取完全複製法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟蹤标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效複製和跟蹤标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟蹤标的指数。收益分配原则1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金契约生效不满3个月，可不进行收益分配；3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。4、本基金收益分配採取现金分红方式；5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。